前海鼎业赵勇：挖掘企业卓越成长基因 抓住价值牛

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　　上证报中国证券网讯（记者何漪）近日，前海鼎业总经理赵勇在金融投资汇上表示，展望未来，需重点关注拐点型行业的变化。一是三四线城市对一二线城市的消费复制，导致消费下沉；二是传统产业的科技赋能，以及新兴产业的逐步崛起。


　　据了解，赵勇从事证券投资行业20多年，具有丰富的投资管理经验。在他看来，投资要始终坚持以价值投资为核心，而企业的核心价值体现在可持续的成长性，只有不断挖掘具备卓越成长基因的企业，与之共同成长，才能够实现长期稳健的投资业绩。

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　　看好拐点型行业深度挖掘价值牛


　　在投资上，赵勇采取六因素模型，通过前期回顾和未来前瞻两个角度，对宏观经济、估值业绩、资金供求、政策面、技术面、事件分析进行综合评价，以捕捉价值牛。


　　“拐点型的行业具有极强的生命力及爆发力，其增速往往远超主要宏观经济指标增速。”他认为，拐点型的行业具备需求开始快速扩张、交易量激增、产品价格趋势性上扬、行业内参与者盈利能力普遍性上升等特点，拥有较高的投资价值。


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　　在选股上，赵勇看好产业生命周期中处于成长期快速突破的行业，以及在产业运行周期中处于复苏期的行业。他认为，基于拐点型行业的特征表现，遵从“供需量价利”法则，可通过论证行业核心供求矛盾，跟踪量价表现和企业盈利情况判别行业是否处于拐点。


　　具体来看，赵勇倾向于挑选未来三年战略规划清晰、生产经营脉络可以把握、具有经营拐点的标的。他主要采取三大递进特征甄别拐点型企业，一是恶劣的公司治理结构得到实质性扭转，是企业可以进入高速发展通道的重要前提；二是生产销售能力得到明显提升，是企业完成蜕变的关键条件；三是财务表现出现关键性改善，是企业出现经营性拐点的核心标志。


　　在风险控制方面，赵勇注重组合投资和集中投资两方面。他谈到，要严格按照组合投资的要求，做好标的组合的风控，严控回撤，获得稳定的正收益。同时，基于对所投标的及行业的深度认识，结合资金性质，综合运用金融工具做好风控，获得长期的超额收益。


　　两大方向抓住拐点行业


　　展望未来，赵勇认为拐点型的行业将会出现在两个主要方向上：一是三四线城市对于一二线城市的消费复制导致的消费下沉；二是传统产业的科技赋能，以及新兴产业的逐步崛起。


　　他认为，一二线城市的劳动力要素回流至三四线城市，将带来巨大的消费黏性，并出现多层次消费贡献交易量。具体来看，他看好生命健康、特色小家电、休闲游、3C数码、珠宝首饰、职业培训等行业的投资机会。


　　此外，“产品实现商用后，一旦边际成本降至阈值以下，成交量将会以几何级数上升；叠加产品技术复杂，壁垒高，一定时间内价格下行风险有限。”赵勇认为，消费场景多样化、生活简便化的需求将长期存在，新能源汽车、生物医药、人工智能、新材料及尖端制造等行业具有着良好的发展前景。
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